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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AN Terrains | 62 631.00 | 46 488.00 | 16 143.00 | 62 631.00 |
AP Constructions | 439 813.00 | 217 022.00 | 222 791.00 | 439 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 345.00 | 131 063.00 | 17 281.00 | 148 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 514.00 | 135 323.00 | 41 191.00 | 176 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 732.00 | 531 278.00 | 389 454.00 | 920 732.00 |
BT Marchandises | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 287.00 | 2 246.00 | 121 041.00 | 123 287.00 |
BZ Autres créances | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CF Disponibilités | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 665.00 | 2 246.00 | 341 419.00 | 343 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 397.00 | 533 524.00 | 730 872.00 | 1 264 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 055.00 | 6 598.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 166 453.00 | 163 995.00 | | 166 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | 43 808.00 | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 782.00 | 311 079.00 | | 296 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 006.00 | 110 872.00 | | 157 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 466.00 | 112 352.00 | | 85 466.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | 9 102.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 420.00 | 587 214.00 | | 564 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 872.00 | 751 210.00 | | 730 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 420.00 | 587 214.00 | | 564 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 782.00 | | | 296 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 334.00 | | 14 398.00 | 906 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 905.00 | | 14 398.00 | 812 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 204.00 | 42 075.00 | | 489 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 822.00 | 42 075.00 | | 487 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 296 782.00 | 296 782.00 | | 296 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 420.00 | 564 420.00 | | 564 420.00 |