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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 17 934.00 | 651.00 | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 570.00 | 215 937.00 | 151 633.00 | 367 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 245.00 | 233 871.00 | 153 374.00 | 387 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
BZ Autres créances | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 471 230.00 | | 471 230.00 | 471 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 315.00 | | 664 315.00 | 664 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 560.00 | 233 871.00 | 817 689.00 | 1 051 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 168 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 75 875.00 | 237 253.00 | | 75 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | 67 622.00 | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 502 079.00 | 489 675.00 | | 502 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 499.00 | 228 927.00 | | 134 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | 27 702.00 | | 27 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 3 776.00 | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 326.00 | 108 003.00 | | 101 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 610.00 | 371 792.00 | | 315 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 689.00 | 861 467.00 | | 817 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 489.00 | 233 988.00 | | 254 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 908.00 | | | 477 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 663.00 | 387 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 300.00 | 386 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 455.00 | | | 475 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 181.00 | 85 632.00 | 83 942.00 | 232 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 181.00 | 85 632.00 | 83 942.00 | 232 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 499.00 | 76 762.00 | 57 737.00 | 134 499.00 |
VI Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 226.00 | 254 489.00 | 57 737.00 | 312 226.00 |