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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 2 167.00 | 82.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965.00 | 4 310.00 | 2 655.00 | 6 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 294.00 | 6 477.00 | 6 817.00 | 13 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 338.00 | 12 843.00 | 46 495.00 | 59 338.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 826.00 | 12 843.00 | 60 983.00 | 73 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 120.00 | 19 319.00 | 67 800.00 | 87 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 776.00 | | | -129 776.00 |
DL TOTAL (I) | -91 103.00 | | | -91 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 319 213.00 | 319 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 319 213.00 | 319 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 63 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 739.00 | | | 319 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 515.00 | | | 449 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 776.00 | | | -129 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 832.00 | | 5 355.00 | 11 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | | 2 158.00 | 8 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 15 421.00 | 134 579.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 428.00 | 40 743.00 | 25 685.00 | 66 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 428.00 | 40 743.00 | 25 685.00 | 66 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 904.00 | 24 325.00 | 134 579.00 | 158 904.00 |