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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 751.00 | 120 861.00 | 35 890.00 | 156 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 751.00 | 120 861.00 | 35 890.00 | 156 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
072 Créances – Autres | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
084 Disponibilités | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 687.00 | | 156 687.00 | 156 687.00 |
110 Total général Actif | 313 438.00 | 120 861.00 | 192 577.00 | 313 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 989.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 013.00 | 262 173.00 | | 336 013.00 |
222 Production stockée | 962.00 | 2 198.00 | | 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 7 117.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 606.00 | 271 488.00 | | 343 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 482.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 658.00 | 103 134.00 | | 99 658.00 |
242 Autres charges externes. | 189 169.00 | 55 013.00 | | 189 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 669.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 915.00 | 63 150.00 | | 37 915.00 |
252 Charges sociales | 14 618.00 | 35 656.00 | | 14 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 460.00 | 7 251.00 | | 7 460.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 129.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 653.00 | 265 483.00 | | 349 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 048.00 | 6 005.00 | | -6 048.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 095.00 | 53.00 | | 8 095.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 183.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 257.00 | 830.00 | | 4 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 448.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 366.00 | 4 598.00 | | -2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |