| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 470 413.00 | | 470 413.00 | 470 413.00 |
AP Constructions | 3 851 267.00 | 1 738 480.00 | 2 112 786.00 | 3 851 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 3 232.00 | 4 523.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 429.00 | 207 597.00 | 10 833.00 | 218 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360 452.00 | | 1 360 452.00 | 1 360 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 332.00 | 1 949 309.00 | 3 959 023.00 | 5 908 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 405.00 | 82 780.00 | 135 625.00 | 218 405.00 |
BZ Autres créances | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
CF Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 172.00 | 82 780.00 | 224 392.00 | 307 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 504.00 | 2 032 089.00 | 4 183 416.00 | 6 215 504.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
DH Report à nouveau | -12 848.00 | -85 343.00 | | -12 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 573.00 | 72 495.00 | | 65 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 317.00 | 1 107 744.00 | | 1 173 317.00 |
DP Provisions pour risques | 71 954.00 | 51 954.00 | | 71 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 954.00 | 51 954.00 | | 71 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 126.00 | 2 406 824.00 | | 2 314 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 878.00 | 482 726.00 | | 492 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 092.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 435.00 | 49 036.00 | | 43 435.00 |
EA Autres dettes | 79 267.00 | 78 805.00 | | 79 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 144.00 | 3 022 484.00 | | 2 938 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 416.00 | 4 182 181.00 | | 4 183 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 395.00 | 904 254.00 | | 907 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 753.00 | | 541 753.00 | 541 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 753.00 | | 541 753.00 | 541 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 693.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 762.00 | 693.00 | | 20 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 762.00 | 2 353.00 | | -20 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 21 132.00 | | 24 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 955.00 | 532 933.00 | | 547 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 381.00 | 460 439.00 | | 482 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 573.00 | 72 495.00 | | 65 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 937.00 | | 270 685.00 | 5 639 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 5 908 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 5 908 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 921.00 | | 270 685.00 | 5 639 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 676.00 | 231 161.00 | 1 528.00 | 1 719 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 676.00 | 231 161.00 | 1 528.00 | 1 719 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 954.00 | 20 000.00 | | 51 954.00 |
6T Sur comptes clients | 59 827.00 | 28 631.00 | 5 678.00 | 59 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 827.00 | 28 631.00 | 5 678.00 | 59 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 781.00 | 48 631.00 | 5 678.00 | 111 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 631.00 | 5 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 691.00 | 53 232.00 | 23 144.00 | 89 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VB T. V. A. | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 420.00 | 318 131.00 | 557 789.00 | 2 312 420.00 |
VI Groupe et associés | 403 187.00 | 403 187.00 | | 403 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 144.00 | 907 395.00 | 580 933.00 | 2 938 144.00 |