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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 14 761.00 | 5 660.00 | 9 100.00 | 14 761.00 |
AP Constructions | 16 602.00 | 7 314.00 | 9 288.00 | 16 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 951.00 | 88 663.00 | 30 289.00 | 118 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 900.00 | 92 207.00 | 31 693.00 | 123 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 814.00 | 193 844.00 | 101 970.00 | 295 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BT Marchandises | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 213.00 | 2 827.00 | 69 387.00 | 72 213.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 295.00 | 2 827.00 | 179 468.00 | 182 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 108.00 | 196 670.00 | 281 438.00 | 478 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DG Autres réserves | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
DH Report à nouveau | 10 094.00 | -14 202.00 | | 10 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 24 296.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 157 435.00 | 139 108.00 | | 157 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 570.00 | 78 511.00 | | 50 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 89.00 | | 4 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 974.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 76 443.00 | | 45 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | 15 655.00 | | 16 403.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 17 463.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 003.00 | 189 134.00 | | 124 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 438.00 | 328 242.00 | | 281 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 613.00 | 137 620.00 | | 98 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 901.00 | | 20 381.00 | 290 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468.00 | 295 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 468.00 | 274 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 301.00 | | 20 381.00 | 269 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 145.00 | 20 167.00 | 15 468.00 | 189 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 145.00 | 20 167.00 | 15 468.00 | 189 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 570.00 | 25 431.00 | 25 139.00 | 50 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 305.00 | 81 705.00 | 1 600.00 | 83 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 752.00 | 98 613.00 | 25 139.00 | 123 752.00 |