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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 507.00 | 38 083.00 | 13 424.00 | 51 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 319.00 | 47 761.00 | 79 559.00 | 127 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 174.00 | 85 844.00 | 94 331.00 | 180 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 576.00 | 35 490.00 | 516 086.00 | 551 576.00 |
BZ Autres créances | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
CF Disponibilités | 226 959.00 | | 226 959.00 | 226 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 321.00 | 35 490.00 | 990 831.00 | 1 026 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 496.00 | 121 334.00 | 1 085 162.00 | 1 206 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
DH Report à nouveau | -133.00 | -23 406.00 | | -133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | 23 273.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 139 472.00 | 110 259.00 | | 139 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 529.00 | 261 859.00 | | 194 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 522.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 585.00 | 83 408.00 | | 169 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 856.00 | 299 810.00 | | 469 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 902.00 | 73 144.00 | | 98 902.00 |
EA Autres dettes | 12 496.00 | 12 803.00 | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 690.00 | 731 546.00 | | 945 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 162.00 | 841 805.00 | | 1 085 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 524.00 | 648 138.00 | | 629 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 668.00 | | 30 506.00 | 149 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 770.00 | | 30 056.00 | 148 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 450.00 | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 147.00 | 32 696.00 | | 53 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | 32 696.00 | | 53 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 856.00 | 469 856.00 | | 469 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 508 557.00 | 508 557.00 | | 508 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VB T. V. A. | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 529.00 | 47 948.00 | 146 581.00 | 194 529.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 191.00 | 700 843.00 | 1 348.00 | 702 191.00 |
VW T.V.A. | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 105.00 | 629 524.00 | 146 581.00 | 776 105.00 |