| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 484.00 | 85 756.00 | 45 727.00 | 131 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 7 020.00 | 4 020.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 625.00 | 92 777.00 | 440 847.00 | 533 625.00 |
BZ Autres créances | 390 145.00 | | 390 145.00 | 390 145.00 |
CF Disponibilités | 927 969.00 | | 927 969.00 | 927 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 115.00 | | 1 318 115.00 | 1 318 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 740.00 | 92 777.00 | 1 758 963.00 | 1 851 740.00 |
CU Autres participations | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 820 709.00 | 678 630.00 | | 820 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 119.00 | 142 078.00 | | 115 119.00 |
DL TOTAL (I) | 936 929.00 | 821 809.00 | | 936 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 590.00 | 215 942.00 | | 153 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 655.00 | 482 143.00 | | 589 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 65 566.00 | | 52 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 688.00 | 69 652.00 | | 26 688.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 033.00 | 833 305.00 | | 822 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 963.00 | 1 655 115.00 | | 1 758 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 343.00 | 833 305.00 | | 728 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 250.00 | | 5 375.00 | 528 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 488.00 | | | 370 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 150.00 | | 5 375.00 | 137 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 253.00 | 17 525.00 | | 75 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 253.00 | 17 525.00 | | 75 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 380 645.00 | 380 645.00 | | 380 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 591.00 | 59 901.00 | 93 690.00 | 153 591.00 |
VI Groupe et associés | 589 656.00 | 589 656.00 | | 589 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 146.00 | 390 146.00 | | 390 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 034.00 | 728 344.00 | 93 690.00 | 822 034.00 |