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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 114.00 | 346.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 1 225.00 | 391.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 636.00 | 94 679.00 | 164 957.00 | 259 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 792.00 | 96 019.00 | 269 773.00 | 365 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
BZ Autres créances | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CF Disponibilités | 663 818.00 | | 663 818.00 | 663 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 753.00 | | 800 753.00 | 800 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 545.00 | 96 019.00 | 1 070 526.00 | 1 166 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 669 558.00 | | | 669 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
DL TOTAL (I) | 903 978.00 | | | 903 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 548.00 | | | 166 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 526.00 | | | 1 070 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 548.00 | | | 166 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 376.00 | | 48 416.00 | 317 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 036.00 | | 47 216.00 | 214 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 880.00 | | 1 200.00 | 102 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 003.00 | 29 015.00 | 96 019.00 | 67 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 25.00 | 114.00 | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 914.00 | 28 990.00 | 95 904.00 | 66 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 100 191.00 | 2 080.00 | 102 271.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 548.00 | 166 548.00 | | 166 548.00 |