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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 212.00 | 12 913.00 | 15 299.00 | 28 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 212.00 | 12 913.00 | 62 299.00 | 75 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
072 Créances – Autres | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
084 Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
110 Total général Actif | 113 758.00 | 12 913.00 | 100 846.00 | 113 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 197.00 | | | 6 197.00 |