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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 210.00 | 69.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 5 945.00 | 8 210.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 434.00 | 7 155.00 | 8 279.00 | 15 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 532.00 | 613.00 | 39 918.00 | 40 532.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 963.00 | 613.00 | 60 349.00 | 60 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 397.00 | 7 769.00 | 68 628.00 | 76 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 643.00 | 45 372.00 | | 45 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 271.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 51 556.00 | 51 143.00 | | 51 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 20 720.00 | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | 3 792.00 | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 072.00 | 33 034.00 | | 17 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 628.00 | 84 177.00 | | 68 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 549.00 | 17 072.00 | | 21 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | 1 354.00 | | 5 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 1 354.00 | | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |