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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 29 967.00 | 18 011.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 147.00 | 29 466.00 | 9 681.00 | 39 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 640.00 | 59 432.00 | 32 207.00 | 91 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 229.00 | 5 591.00 | 65 638.00 | 71 229.00 |
BZ Autres créances | 141 658.00 | | 141 658.00 | 141 658.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 650.00 | 5 591.00 | 220 058.00 | 225 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 289.00 | 65 024.00 | 252 266.00 | 317 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 191.00 | 20 397.00 | | 49 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 233.00 | 28 793.00 | | 64 233.00 |
DL TOTAL (I) | 114 524.00 | 50 291.00 | | 114 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 47 890.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 4 540.00 | | 20 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 939.00 | 117 347.00 | | 107 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 742.00 | 169 778.00 | | 137 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 266.00 | 220 068.00 | | 252 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 128.00 | | 11 814.00 | 106 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 302.00 | 91 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 302.00 | 87 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 613.00 | | 11 814.00 | 101 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 161.00 | 11 340.00 | 20 069.00 | 68 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 161.00 | 11 340.00 | 20 069.00 | 68 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 387.00 | 212 887.00 | 4 500.00 | 217 387.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |