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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 359.00 | 10 846.00 | 1 514.00 | 12 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 1 059.00 | 4 515.00 | 5 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 534.00 | 16 905.00 | 8 629.00 | 25 534.00 |
BN En cours de production de biens | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BT Marchandises | 165 779.00 | | 165 779.00 | 165 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 237.00 | 4 526.00 | 165 711.00 | 170 237.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 065.00 | 4 526.00 | 418 539.00 | 423 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 598.00 | 21 431.00 | 427 167.00 | 448 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DH Report à nouveau | | 101 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 243.00 | 196 710.00 | | 102 243.00 |
DL TOTAL (I) | 166 789.00 | 304 547.00 | | 166 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 47 772.00 | | 33 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 43 332.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | 154 976.00 | 109 406.00 | | 154 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 378.00 | 210 545.00 | | 260 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 167.00 | 515 091.00 | | 427 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 378.00 | 210 545.00 | | 260 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 108.00 | | 430 108.00 | 430 108.00 |
FG Production vendue services | 305 043.00 | | 305 043.00 | 305 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 152.00 | | 735 152.00 | 735 152.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -489.00 | 1 318.00 | | -489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -489.00 | 1 318.00 | | -489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -1 318.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | 26 647.00 | | 30 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 671.00 | 784 601.00 | | 735 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 428.00 | 587 891.00 | | 633 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 243.00 | 196 710.00 | | 102 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 054.00 | | 6 479.00 | 24 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 25 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 17 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | | 5 479.00 | 17 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 1 106.00 | 5 025.00 | 20 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | 1 105.00 | 5 025.00 | 15 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 378.00 | 260 378.00 | | 260 378.00 |