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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 047.00 | 91 350.00 | 104 697.00 | 196 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 275.00 | 64 457.00 | 40 818.00 | 105 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 067.00 | 155 807.00 | 150 260.00 | 306 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BN En cours de production de biens | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 145.00 | | 493 145.00 | 493 145.00 |
BZ Autres créances | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CF Disponibilités | 582 714.00 | | 582 714.00 | 582 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 889.00 | | 1 224 889.00 | 1 224 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 955.00 | 155 807.00 | 1 375 149.00 | 1 530 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 270 246.00 | 98 576.00 | | 270 246.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 367.00 | 171 669.00 | | 263 367.00 |
DL TOTAL (I) | 665 749.00 | 402 383.00 | | 665 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 883.00 | 251 871.00 | | 198 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 142.00 | 28 273.00 | | 33 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 553.00 | 14 400.00 | | 14 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 199 881.00 | | 202 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 779.00 | 148 593.00 | | 162 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 13 420.00 | 15 894.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 399.00 | 658 911.00 | | 709 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 149.00 | 1 061 294.00 | | 1 375 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 188.00 | 457 267.00 | | 583 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 822.00 | | 102 112.00 | 205 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 306 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 209.00 | | 102 112.00 | 199 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 334.00 | 34 472.00 | | 121 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 334.00 | 34 472.00 | | 121 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 145.00 | 493 145.00 | | 493 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 601.00 | 72 390.00 | 126 211.00 | 198 601.00 |
VI Groupe et associés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 078.00 | 539 078.00 | 1 000.00 | 540 078.00 |
VW T.V.A. | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 846.00 | 568 635.00 | 126 211.00 | 694 846.00 |