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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 9 408.00 | 4 389.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 833.00 | 48 963.00 | 29 870.00 | 78 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 915.00 | 58 371.00 | 156 544.00 | 214 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 119.00 | | 4 231 119.00 | 4 231 119.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 693 245.00 | | 693 245.00 | 693 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 605.00 | | 4 983 605.00 | 4 983 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 520.00 | 58 371.00 | 5 140 149.00 | 5 198 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 580.00 | 667 791.00 | | 729 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 142.00 | 61 789.00 | | 289 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 722.00 | 740 580.00 | | 1 029 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 011.00 | 22 659.00 | | 475 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 734.00 | 210.00 | | 41 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 296 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 726.00 | 1 181 407.00 | | 1 188 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 536.00 | 78 561.00 | | 196 536.00 |
EA Autres dettes | 2 208 420.00 | 52 021.00 | | 2 208 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 427.00 | 1 631 052.00 | | 4 110 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 149.00 | 2 371 632.00 | | 5 140 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 452.00 | 842 136.00 | | 1 608 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 734.00 | | | 41 734.00 |