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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 332.00 | 1 208.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290.00 | 1 332.00 | 1 958.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 212.00 | | 203 212.00 | 203 212.00 |
BZ Autres créances | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CF Disponibilités | 119 633.00 | | 119 633.00 | 119 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 569.00 | 1 332.00 | 352 237.00 | 353 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
DH Report à nouveau | -6 945.00 | -36 246.00 | | -6 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | 29 301.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 19 561.00 | 12 251.00 | | 19 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 2 764.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 023.00 | 175 519.00 | | 162 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 440.00 | 45 369.00 | | 33 440.00 |
EA Autres dettes | 37 036.00 | 2 484.00 | | 37 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 677.00 | 226 135.00 | | 332 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 237.00 | 238 386.00 | | 352 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 677.00 | 226 135.00 | | 332 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202.00 | | 1 087.00 | 2 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 1 087.00 | 1 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 688.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 688.00 | | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 023.00 | 162 023.00 | | 162 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 976.00 | 230 226.00 | 750.00 | 230 976.00 |
VW T.V.A. | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 677.00 | 332 677.00 | | 332 677.00 |