| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 13 028.00 | 6 919.00 | 19 947.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 697.00 | 13 028.00 | 10 669.00 | 23 697.00 |
060 Stock marchandises | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
110 Total général Actif | 121 883.00 | 13 028.00 | 108 856.00 | 121 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 222.00 | 33 764.00 | | 16 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 127.00 | 8 737.00 | | 27 127.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 350.00 | 42 503.00 | | 43 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 231.00 | 19 867.00 | | 8 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 813.00 | -6 000.00 | | 14 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 194.00 | 28 553.00 | | 30 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | -999.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 026.00 | | |
252 Charges sociales | | 102.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 3 850.00 | | 4 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 051.00 | 47 516.00 | | 59 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 701.00 | -5 013.00 | | -15 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 071.00 | | |
294 Charges financières | | 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 701.00 | -4 180.00 | | -15 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 797.00 | | | 2 797.00 |