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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 055.00 | 6 945.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 3 055.00 | 6 945.00 | 10 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
084 Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
110 Total général Actif | 22 883.00 | 3 055.00 | 19 828.00 | 22 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
134 Report à nouveau | | | 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 601.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
230 Autres produits | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
242 Autres charges externes. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
252 Charges sociales | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115.00 | | | 115.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 043.00 | | | 2 043.00 |