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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 800.00 | 10 908.00 | 65 892.00 | 76 800.00 |
AN Terrains | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 841 500.00 | 95 619.00 | 745 881.00 | 841 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 800.00 | 106 528.00 | 905 272.00 | 1 011 800.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 510.00 | 106 528.00 | 912 982.00 | 1 019 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 535.00 | 5 728.00 | | 26 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | 20 807.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 33 073.00 | 27 635.00 | | 33 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 856.00 | 812 038.00 | | 777 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 228.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 4 712.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 3 643.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 909.00 | 917 253.00 | | 879 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 982.00 | 944 888.00 | | 912 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 1 390.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 1 390.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | 1 390.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 3 672.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 723.00 | 88 362.00 | | 58 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 285.00 | 67 554.00 | | 53 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | 20 807.00 | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 800.00 | | | 1 011 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 528.00 | 25 000.00 | | 81 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 348.00 | 2 560.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 179.00 | 22 440.00 | | 73 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 382.00 | 10 382.00 | | 46 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 856.00 | 58 511.00 | 307 008.00 | 777 856.00 |
VI Groupe et associés | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 909.00 | 77 314.00 | 307 008.00 | 879 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | 6 572.00 | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 780.00 | | |
ST Autres comptes | 7 070.00 | 8 118.00 | | 7 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | 6 572.00 | | 7 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 070.00 | 8 898.00 | | 7 070.00 |