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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 247.00 | 11 753.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 247.00 | 73 165.00 | 28 082.00 | 101 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 007.00 | 83 202.00 | 97 804.00 | 181 007.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 168.00 | 164 614.00 | 140 554.00 | 305 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 888.00 | 164 614.00 | 366 274.00 | 530 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 24 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 872.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 205.00 | 93 352.00 | | 30 205.00 |
DL TOTAL (I) | 159 429.00 | 129 224.00 | | 159 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 931.00 | 137 037.00 | | 105 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 595.00 | 35 151.00 | | 53 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 41 571.00 | | 32 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 38 556.00 | | 13 785.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 567.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 845.00 | 252 882.00 | | 206 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 274.00 | 382 106.00 | | 366 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 274.00 | 146 979.00 | | 132 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 935.00 | | 6 112.00 | 307 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 305 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879.00 | 282 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 021.00 | | 6 112.00 | 285 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 655.00 | 43 034.00 | 6 075.00 | 127 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 2 000.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 408.00 | 41 034.00 | 6 075.00 | 121 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 903.00 | 31 331.00 | 74 571.00 | 105 903.00 |
VI Groupe et associés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 845.00 | 132 274.00 | 74 571.00 | 206 845.00 |