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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 12 500.00 | |
AP Constructions | | | 106 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 631.00 | | 150 631.00 | 150 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 166 000.00 | |
CU Autres participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | 13 158.00 | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 44 155.00 | 14 158.00 | | 44 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 512.00 | 130 307.00 | | 160 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 449.00 | 52 720.00 | | 74 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 2 495.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212.00 | 3 091.00 | | 2 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 313.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 95 700.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 476.00 | 154 006.00 | | 106 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 631.00 | 168 165.00 | | 150 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 459.00 | |
FG Production vendue services | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 2 328.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 472.00 | 46 206.00 | | 77 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 475.00 | 33 048.00 | | 47 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 997.00 | 13 158.00 | | 29 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 672.00 | | 51 837.00 | 126 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 7 557.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 7 557.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 512.00 | 160 512.00 | | 160 512.00 |
VI Groupe et associés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |