| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 609.00 | 3 246.00 | 4 360.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 085.00 | 3 246.00 | 560 839.00 | 564 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
BZ Autres créances | 404 928.00 | | 404 928.00 | 404 928.00 |
CF Disponibilités | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 468.00 | | 480 468.00 | 480 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 555.00 | 3 248.00 | 1 041 307.00 | 1 044 555.00 |
CU Autres participations | 556 476.00 | | 556 479.00 | 556 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 480.00 | 556 480.00 | | 556 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 794.00 | 595.00 | | 404 794.00 |
DL TOTAL (I) | 961 869.00 | 557 075.00 | | 961 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 227.00 | 56 216.00 | | 65 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 23 923.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 436.00 | 80 139.00 | | 79 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 307.00 | 637 215.00 | | 1 041 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 437.00 | 80 140.00 | | 79 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 140.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 140.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -140.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 130.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 511.00 | 222 401.00 | | 565 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 717.00 | 221 805.00 | | 160 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 794.00 | 595.00 | | 404 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 088.00 | | | 564 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 479.00 | | | 556 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 1 522.00 | | 1 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | 1 522.00 | | 1 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 928.00 | 404 928.00 | | 404 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 956.00 | 448 956.00 | | 448 956.00 |