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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752 487.00 | | 1 752 487.00 | 1 752 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 052 487.00 | | 39 052 487.00 | 39 052 487.00 |
BZ Autres créances | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 164 756.00 | | 39 164 756.00 | 39 164 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 36 000 000.00 | | 36 000 000.00 | 36 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 335 000.00 | 335 000.00 | | 36 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 535.00 | | | -10 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 256.00 | -10 535.00 | | 2 233 256.00 |
DL TOTAL (I) | 38 557 721.00 | 324 464.00 | | 38 557 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 842.00 | 574 229.00 | | 605 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 548.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 035.00 | 575 777.00 | | 607 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 164 756.00 | 900 242.00 | | 39 164 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 035.00 | 1 548.00 | | 607 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 953.00 | | | 2 287 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 695.00 | 10 535.00 | | 54 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 256.00 | -10 535.00 | | 2 233 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 605 842.00 | 605 842.00 | | 605 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 080.00 | 1 401 080.00 | | 1 401 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 035.00 | 607 035.00 | | 607 035.00 |