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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 83.00 | 1 511.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 733.00 | 5 575.00 | 5 158.00 | 10 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 4 330.00 | 17 672.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 163.00 | 9 987.00 | 257 176.00 | 267 163.00 |
BT Marchandises | 180 998.00 | | 180 998.00 | 180 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 434.00 | | 258 434.00 | 258 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 597.00 | 9 987.00 | 515 610.00 | 525 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
EA Autres dettes | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 302.00 | | | 454 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 610.00 | | | 515 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 561.00 | | | 284 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 649.00 | | 331 649.00 | 331 649.00 |
FG Production vendue services | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 791.00 | | 358 791.00 | 358 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 831.00 | | | 360 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 368.00 | | | 344 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 416.00 | | 6 748.00 | 260 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 835.00 | | 1 593.00 | 232 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | | 5 155.00 | 27 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 6 629.00 | | 3 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 6 547.00 | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 815.00 | 34 074.00 | 137 809.00 | 203 815.00 |
VI Groupe et associés | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 302.00 | 284 561.00 | 137 809.00 | 454 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |