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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AX Avances et acomptes | 500 704.00 | | 500 704.00 | 500 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 704.00 | | 905 704.00 | 905 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 401.00 | | 967 401.00 | 967 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 643.00 | | | -70 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735.00 | -70 643.00 | | -65 735.00 |
DL TOTAL (I) | -126 378.00 | -60 643.00 | | -126 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 691.00 | 431 000.00 | | 907 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 680.00 | 326 507.00 | | 169 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 10 197.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 779.00 | 782 667.00 | | 1 093 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 401.00 | 722 024.00 | | 967 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 247.00 | 351 667.00 | | 257 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62.00 | 74 812.00 | | 62.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 798.00 | 145 455.00 | | 65 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 735.00 | -70 643.00 | | -65 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | 500 704.00 | 405 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | | 500 704.00 | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 343.00 | 70 811.00 | 351 700.00 | 907 343.00 |
VI Groupe et associés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 653.00 | | | 475 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 779.00 | 257 247.00 | 351 700.00 | 1 093 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 37 472.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | 93 162.00 | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 33 887.00 | 3 481.00 | | 33 887.00 |
YT Sous‐traitance | 3 718.00 | 8 513.00 | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 37 472.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 504.00 | 19 297.00 | | 3 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 648.00 | 105 156.00 | | 50 648.00 |