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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 911.00 | 13 016.00 | 26 895.00 | 39 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 411.00 | 13 016.00 | 28 395.00 | 41 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 742.00 | | 204 742.00 | 204 742.00 |
072 Créances – Autres | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
084 Disponibilités | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 187.00 | | 488 187.00 | 488 187.00 |
110 Total général Actif | 529 598.00 | 13 016.00 | 516 582.00 | 529 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200 078.00 | 88 008.00 | | 1 200 078.00 |
222 Production stockée | -45 000.00 | 45 000.00 | | -45 000.00 |
230 Autres produits | 2 515.00 | 2.00 | | 2 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 593.00 | 133 010.00 | | 1 157 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 720.00 | 1 843.00 | | 21 720.00 |
242 Autres charges externes. | 858 571.00 | 74 146.00 | | 858 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 553.00 | 21 665.00 | | 80 553.00 |
252 Charges sociales | 34 955.00 | 3 189.00 | | 34 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 287.00 | 5 729.00 | | 7 287.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 382.00 | 106 571.00 | | 1 005 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 211.00 | 26 438.00 | | 152 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 866.00 | 182.00 | | 1 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | 3 966.00 | | 35 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 393.00 | 22 290.00 | | 114 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 272 125.00 | | | 272 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |