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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 545.00 | 5 549.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 128.00 | 7 180.00 | 40 948.00 | 48 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 422.00 | 7 725.00 | 146 697.00 | 154 422.00 |
BT Marchandises | 113 316.00 | | 113 316.00 | 113 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 554.00 | | 206 554.00 | 206 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 976.00 | 7 725.00 | 353 251.00 | 360 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215.00 | | | -215.00 |
DL TOTAL (I) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 467.00 | | | 333 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 251.00 | | | 353 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 350 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 410.00 | | | 1 516 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 625.00 | | | 1 516 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 30 000.00 | 55 000.00 | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 892.00 | 8 039.00 | 42 853.00 | 50 892.00 |
VI Groupe et associés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 229.00 | 30 029.00 | 200.00 | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 467.00 | 235 614.00 | 97 853.00 | 333 467.00 |