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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 250.00 | | 262 250.00 | 262 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 068.00 | | 356 068.00 | 356 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DL TOTAL (I) | 297 007.00 | | | 297 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 068.00 | | | 356 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 495.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 231.00 | | | 228 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 756.00 | | | 183 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | 36 450.00 | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 262 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 262 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 36 450.00 | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 261.00 | 90 261.00 | 6 000.00 | 96 261.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |