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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 1 760.00 | 1 199.00 | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 285.00 | 23 381.00 | 3 904.00 | 27 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 057.00 | 37 460.00 | 29 597.00 | 67 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 535.00 | 62 601.00 | 42 934.00 | 105 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BN En cours de production de biens | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 124.00 | 380.00 | 194 744.00 | 195 124.00 |
BZ Autres créances | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CF Disponibilités | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 191.00 | 380.00 | 412 811.00 | 413 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 726.00 | 62 981.00 | 455 746.00 | 518 726.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
EA Autres dettes | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 692.00 | | | 421 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 746.00 | | | 455 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 098.00 | | | 286 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 105 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 94 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 056.00 | 1 456.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 297.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 194 706.00 | 194 706.00 | | 194 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 848.00 | 19 971.00 | 68 877.00 | 88 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 012.00 | 260 148.00 | 7 864.00 | 268 012.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 975.00 | 286 098.00 | 68 877.00 | 354 975.00 |