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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 542.00 | 39 614.00 | 188 929.00 | 228 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 5 400.00 | 17 600.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 562.00 | 45 014.00 | 256 549.00 | 301 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
BZ Autres créances | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 058.00 | | 380 058.00 | 380 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 620.00 | 45 014.00 | 636 607.00 | 681 620.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 085.00 | | | 110 085.00 |
DL TOTAL (I) | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 850.00 | | | 397 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 521.00 | | | 521 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 607.00 | | | 636 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 443.00 | | | 199 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 301 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 251 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 153.00 | 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 153.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 079.00 | | 21 472.00 | 322 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UX Autres créances clients | 164 820.00 | 164 820.00 | | 164 820.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VI Groupe et associés | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 521.00 | 199 443.00 | 21 472.00 | 521 521.00 |