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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 463.00 | 1 731.00 | 1 731.00 | 3 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 255.00 | 42 401.00 | 287 854.00 | 330 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 541.00 | 44 133.00 | 291 409.00 | 335 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
060 Stock marchandises | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
072 Créances – Autres | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
084 Disponibilités | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 034.00 | | 247 034.00 | 247 034.00 |
110 Total général Actif | 582 575.00 | 44 133.00 | 538 443.00 | 582 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 282 002.00 | | | 282 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 541.00 | | | 370 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 479.00 | | | 49 479.00 |