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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 762.00 | 6 885.00 | 138 877.00 | 145 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 662.00 | 6 885.00 | 172 777.00 | 179 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 392.00 | | 769 392.00 | 769 392.00 |
BZ Autres créances | 383 092.00 | | 383 092.00 | 383 092.00 |
CF Disponibilités | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 657.00 | | 1 253 657.00 | 1 253 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 319.00 | 6 885.00 | 1 431 434.00 | 1 438 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 043.00 | | | 945 043.00 |
DL TOTAL (I) | 955 043.00 | | | 955 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 849.00 | | | 400 849.00 |
EA Autres dettes | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 390.00 | | | 476 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 434.00 | | | 1 431 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 390.00 | | | 476 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 075.00 | 339 075.00 | | 339 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 769 392.00 | 769 392.00 | | 769 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 293.00 | 378 293.00 | | 378 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 680.00 | 1 174 780.00 | 33 900.00 | 1 208 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 390.00 | 476 390.00 | | 476 390.00 |