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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 500.00 | | -4 500.00 | -4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 755.00 | | 393 755.00 | 393 755.00 |
BZ Autres créances | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 552.00 | | 611 552.00 | 611 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 552.00 | | 611 552.00 | 611 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 644.00 | | | 502 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 577.00 | | | 579 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 552.00 | | | 611 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 577.00 | | | 579 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 644.00 | 502 644.00 | | 502 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 393 755.00 | 393 755.00 | | 393 755.00 |
VB T. V. A. | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 697.00 | 506 697.00 | | 506 697.00 |
VW T.V.A. | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 577.00 | 579 577.00 | | 579 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 054.00 | | | 242 054.00 |
YT Sous‐traitance | 446 020.00 | | | 446 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 189.00 | | | 927 189.00 |