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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 349.00 | 415.00 | 2 934.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 866.00 | 415.00 | 4 939 451.00 | 4 939 866.00 |
BZ Autres créances | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CF Disponibilités | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 555.00 | | 242 555.00 | 242 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 421.00 | 415.00 | 5 182 006.00 | 5 182 421.00 |
CU Autres participations | 4 936 517.00 | | 4 936 517.00 | 4 936 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 015.00 | | | 1 395 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 714.00 | | | -36 714.00 |
DK Provisions réglementées | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 416.00 | | | 1 365 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 507.00 | | | 3 503 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 590.00 | | | 3 816 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 006.00 | | | 5 182 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 115.00 | | | -7 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 714.00 | | | -36 714.00 |