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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 36 512.00 | 750.00 | 37 262.00 |
040 Immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 842.00 | 36 512.00 | 3 329.00 | 39 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
110 Total général Actif | 115 698.00 | 36 512.00 | 79 185.00 | 115 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139.00 | | | 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
230 Autres produits | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
252 Charges sociales | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |