| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 1 851.00 | 1 380.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230.00 | 1 851.00 | 1 380.00 | 3 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 658.00 | 1 851.00 | 46 807.00 | 48 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -150 591.00 | | | -150 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | -133 108.00 | | | -133 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 628.00 | 17 924.00 | | 55 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 915.00 | | | 179 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 915.00 | | | 179 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 115.00 | | 147 115.00 | 147 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 11 599.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 11 599.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -11 599.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369.00 | | 1 024.00 | 3 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 3 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | 1 024.00 | 3 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 1 015.00 | 1 162.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 015.00 | 1 162.00 | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VW T.V.A. | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778.00 | | | 778.00 |
YT Sous‐traitance | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 355.00 | | | 108 355.00 |