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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 4 037.00 | 2 033.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
AP Constructions | 52 708.00 | 43 468.00 | 9 240.00 | 52 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 012.00 | 49 741.00 | 133 271.00 | 183 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 674.00 | 47 680.00 | 119 994.00 | 167 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 171.00 | 156 426.00 | 846 745.00 | 1 003 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
BT Marchandises | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 031.00 | 5 157.00 | 193 875.00 | 199 031.00 |
BZ Autres créances | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
CF Disponibilités | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 640.00 | 5 157.00 | 731 483.00 | 736 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 811.00 | 161 583.00 | 1 578 228.00 | 1 739 811.00 |
CU Autres participations | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 782.00 | 52 002.00 | | 131 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 585.00 | 79 780.00 | | -136 585.00 |
DL TOTAL (I) | 9 661.00 | 146 246.00 | | 9 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 188.00 | 88 117.00 | | 690 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 045.00 | 88 578.00 | | 674 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 744.00 | 71 912.00 | | 114 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 091.00 | 18 488.00 | | 81 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 567.00 | 267 096.00 | | 1 568 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 228.00 | 413 341.00 | | 1 578 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 691.00 | | 827 779.00 | 175 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 1 003 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 403 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 503 130.00 | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 771.00 | | 263 922.00 | 139 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 60 727.00 | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 502.00 | 39 221.00 | 298.00 | 117 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 812.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | 38 409.00 | 298.00 | 102 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | 1 436.00 | 13 329.00 | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 050.00 | 1 436.00 | 13 329.00 | 17 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 050.00 | 1 436.00 | 13 329.00 | 17 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | 13 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 192 843.00 | 192 843.00 | | 192 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VC Groupe et associés | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 188.00 | 184 948.00 | 397 297.00 | 690 188.00 |
VI Groupe et associés | 674 045.00 | 674 045.00 | | 674 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 115.00 | | | 609 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 117.00 | 355 475.00 | 20 642.00 | 376 117.00 |
VW T.V.A. | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 068.00 | 1 054 828.00 | 397 297.00 | 1 560 068.00 |