| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 8 722.00 | 19 124.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 341.00 | 9 426.00 | 25 914.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 256.00 | 19 717.00 | 45 539.00 | 65 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 982.00 | | 547 982.00 | 547 982.00 |
BZ Autres créances | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
CF Disponibilités | 312 921.00 | | 312 921.00 | 312 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 906.00 | | 1 048 906.00 | 1 048 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 162.00 | 19 717.00 | 1 094 445.00 | 1 114 162.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 786 030.00 | | | 786 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DL TOTAL (I) | 823 922.00 | | | 823 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
EA Autres dettes | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 522.00 | | | 270 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 445.00 | | | 1 094 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 522.00 | | | 270 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 007.00 | | 23 969.00 | 63 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 65 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 720.00 | 63 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | | 23 969.00 | 60 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 601.00 | 10 782.00 | 11 665.00 | 20 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | 10 782.00 | 11 665.00 | 19 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 983.00 | 547 983.00 | | 547 983.00 |
VP Divers | 184 331.00 | 184 331.00 | | 184 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 984.00 | 735 984.00 | | 735 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 522.00 | 270 522.00 | | 270 522.00 |