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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 928.00 | 8 360.00 | 9 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 132.00 | 1 368.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 850.00 | 8 622.00 | 15 228.00 | 23 850.00 |
BP En cours de production de services | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CF Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 859.00 | 8 622.00 | 117 237.00 | 125 859.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 730.00 | 31 271.00 | | 36 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 5 460.00 | | 8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 53 533.00 | 44 980.00 | | 53 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 3 354.00 | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 19 696.00 | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 516.00 | 28 179.00 | | 19 516.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 2 950.00 | | 6 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 704.00 | 59 179.00 | | 63 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 237.00 | 104 159.00 | | 117 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
FM Production stockée | | | 9 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 880.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 5 880.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 810.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 618.00 | 160 453.00 | | 180 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 066.00 | 154 993.00 | | 172 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | 5 460.00 | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 850.00 | | 2 815.00 | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 21 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | | 2 815.00 | 9 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 1 362.00 | | 7 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 734.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 628.00 | | 7 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 421.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 421.00 | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 421.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 122.00 | 5 540.00 | 4 582.00 | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 704.00 | 59 122.00 | 4 582.00 | 63 704.00 |