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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 396.00 | 203.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 660.00 | 35 226.00 | 6 434.00 | 41 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 656.00 | 38 024.00 | 12 632.00 | 50 656.00 |
BT Marchandises | 229 431.00 | 656.00 | 228 775.00 | 229 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 662.00 | 998.00 | 156 664.00 | 157 662.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 770.00 | 1 654.00 | 513 116.00 | 514 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 426.00 | 39 678.00 | 525 748.00 | 565 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 56 023.00 | 41 201.00 | | 56 023.00 |
DH Report à nouveau | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 726.00 | 40 822.00 | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 184 738.00 | 201 012.00 | | 184 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 259.00 | 60 969.00 | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 035.00 | 177 276.00 | | 180 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 364.00 | 120 109.00 | | 102 364.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 011.00 | 361 707.00 | | 341 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 748.00 | 562 718.00 | | 525 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 005.00 | | 1 675.00 | 94 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 023.00 | 50 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 023.00 | 42 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 607.00 | | 1 675.00 | 85 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 515.00 | 5 757.00 | 39 248.00 | 71 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 112.00 | 5 757.00 | 39 248.00 | 69 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 897.00 | 656.00 | 897.00 | 897.00 |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | 724.00 | 9 724.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 895.00 | 1 380.00 | 10 621.00 | 10 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 895.00 | 1 380.00 | 10 621.00 | 10 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 10 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 442.00 | 187 442.00 | | 187 442.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 011.00 | 341 011.00 | | 341 011.00 |