| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 7 703.00 | 9 513.00 | 17 216.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 325.00 | 7 812.00 | 22 513.00 | 30 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
084 Disponibilités | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
110 Total général Actif | 66 627.00 | 7 812.00 | 58 815.00 | 66 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
242 Autres charges externes. | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -942.00 | | | -942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
252 Charges sociales | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |