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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 988.00 | 299.00 | 19 689.00 | 19 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 213.00 | 394.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 692.00 | 58 302.00 | 28 390.00 | 86 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 187.00 | 58 814.00 | 57 373.00 | 116 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 718.00 | 2 976.00 | 219 742.00 | 222 718.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 013.00 | 2 976.00 | 264 037.00 | 267 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 200.00 | 61 790.00 | 321 410.00 | 383 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 410.00 | | | 321 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 247.00 | | | 224 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 891.00 | | 28 296.00 | 87 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 891.00 | | 22 396.00 | 84 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 900.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 641.00 | 11 172.00 | | 47 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | 11 172.00 | | 47 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 718.00 | 222 718.00 | | 222 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 787.00 | 9 277.00 | 15 510.00 | 24 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 701.00 | 241 801.00 | 8 900.00 | 250 701.00 |
VW T.V.A. | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 757.00 | 224 247.00 | 15 510.00 | 239 757.00 |