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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 256.00 | | 4 426 256.00 | 4 426 256.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 013.00 | | 116 013.00 | 116 013.00 |
CF Disponibilités | 640 773.00 | | 640 773.00 | 640 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 660.00 | | 757 660.00 | 757 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 916.00 | | 5 183 916.00 | 5 183 916.00 |
CU Autres participations | 4 426 256.00 | | 4 426 256.00 | 4 426 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 766 071.00 | | | 2 766 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 057.00 | | | 569 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
DG Autres réserves | 1 376 045.00 | | | 1 376 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 144.00 | | | 400 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 742.00 | | | 5 183 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 174.00 | | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 916.00 | | | 5 183 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 144.00 | | | 400 144.00 |