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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 970.00 | | 301 970.00 | 301 970.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 184.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 306.00 | | 102 307.00 | 102 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 276.00 | | 404 277.00 | 404 276.00 |
CU Autres participations | 301 970.00 | | 301 970.00 | 301 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 72 720.00 | 54 861.00 | | 72 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 311.00 | 45 369.00 | | 55 311.00 |
DL TOTAL (I) | 276 532.00 | 248 730.00 | | 276 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 744.00 | 127 697.00 | | 127 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 744.00 | 127 697.00 | | 127 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 276.00 | 376 428.00 | | 404 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 744.00 | 127 697.00 | | 127 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688.00 | 4 630.00 | | 4 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 311.00 | 45 369.00 | | 55 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |