| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 4 096.00 | 3 654.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 741.00 | 15 756.00 | 36 985.00 | 52 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 491.00 | 19 853.00 | 40 639.00 | 60 491.00 |
BT Marchandises | 274 332.00 | | 274 332.00 | 274 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 379.00 | | 345 379.00 | 345 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 871.00 | 19 853.00 | 386 019.00 | 405 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 982.00 | 77 515.00 | | 174 982.00 |
DL TOTAL (I) | 262 497.00 | 87 515.00 | | 262 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 343.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 52 064.00 | | 56 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | 1 189.00 | | 55 673.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 67 536.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 521.00 | 146 403.00 | | 123 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 019.00 | 233 918.00 | | 386 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 271.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 491.00 | | 22 000.00 | 38 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 491.00 | | 22 000.00 | 38 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 13 867.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 13 867.00 | | 5 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |