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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 602.00 | 6 129.00 | 6 473.00 | 12 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 920.00 | 301.00 | 619.00 | 920.00 |
040 Immobilisations financières | 683 500.00 | | 683 500.00 | 683 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 022.00 | 6 430.00 | 690 592.00 | 697 022.00 |
072 Créances – Autres | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
084 Disponibilités | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
110 Total général Actif | 743 213.00 | 6 430.00 | 736 783.00 | 743 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 451 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 728.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 848.00 | 6 030.00 | | 4 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 3 624.00 | | 2 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 675.00 | 9 654.00 | | 7 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 675.00 | -9 654.00 | | -7 675.00 |
280 Produits financiers | 53 232.00 | 68 000.00 | | 53 232.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 3 789.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 540.00 | 54 557.00 | | 42 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 002.00 | | | 697 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 879.00 | | | 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -879.00 | | | -879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -879.00 | | | -879.00 |