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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 2 120.00 | 4 844.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 265.00 | 21 741.00 | 48 524.00 | 70 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 143.00 | 23 860.00 | 58 283.00 | 82 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 540.00 | 6 691.00 | 81 849.00 | 88 540.00 |
BZ Autres créances | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CF Disponibilités | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 290.00 | 6 691.00 | 201 598.00 | 208 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 433.00 | 30 551.00 | 259 882.00 | 290 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 882.00 | | | 259 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 863 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 263.00 | | | 885 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 874.00 | | | 845 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 695.00 | | 28 448.00 | 53 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | | 24 248.00 | 52 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 4 200.00 | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | 14 004.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 857.00 | 14 004.00 | | 9 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VC Groupe et associés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 073.00 | 30 940.00 | 53 133.00 | 84 073.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 073.00 | 174 173.00 | 4 900.00 | 179 073.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 169.00 | 136 036.00 | 53 133.00 | 189 169.00 |