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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 1 093.00 | 1 138.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 9 018.00 | 5 969.00 | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 201.00 | 35 987.00 | 27 213.00 | 63 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 620.00 | 46 098.00 | 184 521.00 | 230 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 386.00 | | 408 386.00 | 408 386.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 095.00 | 46 098.00 | 830 997.00 | 877 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 995.00 | | | 334 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | | | 207 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 242.00 | | | 680 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 997.00 | | | 830 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 242.00 | | | 680 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 003.00 | | 17 616.00 | 213 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 700.00 | | 1 531.00 | 149 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 503.00 | | 15 685.00 | 62 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 413.00 | 25 684.00 | | 20 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 743.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | 24 941.00 | | 20 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | 207 779.00 | | 207 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 408 386.00 | 408 386.00 | | 408 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 995.00 | 334 995.00 | | 334 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 509.00 | 423 509.00 | | 423 509.00 |
VW T.V.A. | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 242.00 | 680 242.00 | | 680 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
YT Sous‐traitance | 212 817.00 | | | 212 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 186.00 | | | 413 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 197.00 | | | 225 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 029.00 | | | 458 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |