| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 7 148.00 | 78 852.00 | 86 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
AP Constructions | 491 186.00 | 21 567.00 | 469 619.00 | 491 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 188.00 | 9 330.00 | 36 857.00 | 46 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 483.00 | 96 749.00 | 325 733.00 | 422 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 954.00 | 134 795.00 | 1 224 159.00 | 1 358 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 361.00 | 68 126.00 | 291 235.00 | 359 361.00 |
BT Marchandises | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 867.00 | 111 227.00 | 1 222 639.00 | 1 333 867.00 |
BZ Autres créances | 347 161.00 | | 347 161.00 | 347 161.00 |
CF Disponibilités | 3 500 890.00 | | 3 500 890.00 | 3 500 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 582.00 | 179 353.00 | 5 636 230.00 | 5 815 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 536.00 | 314 148.00 | 6 860 388.00 | 7 174 536.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 125 000.00 | 25 000.00 | | 6 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 892 552.00 | -10 077.00 | | -5 892 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 353 116.00 | -5 882 475.00 | | -6 353 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
DL TOTAL (I) | -6 017 781.00 | -5 867 552.00 | | -6 017 781.00 |
DP Provisions pour risques | 892 177.00 | 707 460.00 | | 892 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 177.00 | 707 460.00 | | 892 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035 907.00 | 2 837.00 | | 7 035 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 446.00 | 5 550 510.00 | | 149 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 731.00 | 1 423 764.00 | | 2 157 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 035.00 | 1 995 114.00 | | 2 229 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 445.00 | 80 628.00 | | 248 445.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 7 849.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 157.00 | 210 947.00 | | 159 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 985 992.00 | 9 271 650.00 | | 11 985 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 388.00 | 4 111 557.00 | | 6 860 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 249 180.00 | | 6 249 180.00 | 6 249 180.00 |
FG Production vendue services | 4 039 825.00 | | 4 039 825.00 | 4 039 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 289 006.00 | | 10 289 006.00 | 10 289 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 178 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 717.00 | |
GE Autres charges | | | 80 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 275 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 195 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 355 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | 1 263 124.00 | | 5 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 1 263 124.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 2 668.00 | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 13 508.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 1 249 616.00 | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087 884.00 | 7 707 435.00 | | 11 087 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 441 000.00 | 13 589 909.00 | | 17 441 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 353 116.00 | -5 882 475.00 | | -6 353 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 981.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 153.00 | | 830 028.00 | 562 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 226.00 | 160 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 226.00 | 1 358 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 968 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 182 170.00 | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 580.00 | | 625 132.00 | 346 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 073.00 | | 22 726.00 | 168 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 281.00 | 110 512.00 | 3 000.00 | 27 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | 103 364.00 | 3 000.00 | 27 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 412.00 | 111 227.00 | 193 412.00 | 193 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 412.00 | 111 227.00 | 193 412.00 | 193 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 411.00 | 111 227.00 | 193 412.00 | 193 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 731.00 | 2 157 731.00 | | 2 157 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 803.00 | 598 803.00 | | 598 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 468.00 | 1 505 468.00 | | 1 505 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 445.00 | 248 445.00 | | 248 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 031 927.00 | 3 031 927.00 | 2 500 000.00 | 7 031 927.00 |
VI Groupe et associés | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VW T.V.A. | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 983 184.00 | 11 842 458.00 | 140 726.00 | 11 983 184.00 |