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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 242.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 798.00 | | 619 798.00 | 619 798.00 |
CU Autres participations | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
DL TOTAL (I) | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 170.00 | | | 508 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 256.00 | | | 532 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 798.00 | | | 619 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 969.00 | 81 499.00 | 333 849.00 | 507 969.00 |
VI Groupe et associés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 257.00 | 105 787.00 | 333 849.00 | 532 257.00 |